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Modificación o cancelación de cuentas

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También es necesario comunicar la cancelación o modificación de una cuenta. Para ello es necesario descargarse, rellenar, firmar electrónicamente y enviar por registro electrónico a la S.G. de Gestión de la Tesorería del Estado (código DIR3: EA0043064) los siguientes modelos junto con los correspondientes certificados emitidos por el banco:

  • Si se trata de la modificación de datos de una cuenta:

Modelo 3: Formulario de comunicación de modificación de una cuenta de situación de fondos.

  • Si se trata de la cancelación de una cuenta:

Modelo 4: Formulario de comunicación de cancelación de una cuenta de situación de fondos.